IB Apps 教學 -- 退巿策略 Exit Strategy

IB Apps 教學 -- 退巿策略 Exit Strategy

買左股票, 就算諗住 Buy & Hold, 都要定期檢查一下股票質素

若股價跌破某一個百份比, 

就要諗下係整個巿況變差, 引致大部份股票價格下跌,

還是這一支股票有問題

如果唔想日日望住股價, 

可以選擇買入股票後先做退巿策略 Exit Strategy

係IB Apps 的股票資料版面, 

Position 這一部份除了可以看到買入股票的資料

如倉位, 入手價, 巿值, 未實現盈利/損失等等

下方, 會有Close Position & Exit Strategy

上一次, 有講過Close Position 有什麼用

今次就講下Exit Strategy 退巿策略

如下圖, 買入SQ 後, 按Exit Strategy

 

在Exit Strategy 版面可以看到

1) 平價買入價

2) 現價

3) 倉位

然後, 下方是Profit Taker & Stop Loss

本身IB 會預設一個百份比, 可以自己上下調整

還可以即時幫你計算若止賺可以賺多少

止蝕又會蝕多少

CHECK 過一切都無問題之後, 

就可以Submit 了

submit 左之後, 

係股票資料版面就可以同時見到2個Order 指令

到價就會自動幫你賣出

不過, 雖然設定好賣出價, 都要不時留意股票情況, 

若巿況好, 看看要不要提高賣出價

巿況差, 要不要立即賣出

不要以為設定好就不再理會

2020年7月上旬期權倉

7月上旬, 美股有點反覆, 期權開倉比較保守一點

保持一貫賺8-9成就平倉的策略

見好就收

有時, 開倉一兩日權金就下跌一半, 也會先平倉再決定,

盡量不留太多期權, 保持彈性

6月尾SP 114 接了DIS, 

之後每星期做一次SC 118, 終於在7/10 交了貨, 微賺一點

手上本身有的AMD, 做了SC 56, 在7/10 升破57, 本來諗住等SC 出貨就算了, 不過, 我發現把SC 平倉再賣出可以賺多一點, 所以情願饋錢平倉, 再賣出AMD

有人問, 什麼時候會做SC?

首先, 當然要有貨係手, naked short call 非常危險

其次, 係覺得不會大升, 而且SC 目標價要比買入價高, 出貨也不介意

好似DIS 和AMD, 股價平穩, 沒有大升大跌

每星期做一次SC 就當收一點息, 目標價比我買入價高

出貨了也沒有關係, 反正己袋了權金, 也賺了股價升幅

若手上的貨, 覺得會大升, 當然就不好SC, 保留等股價升

好像早一排科技股日日升, 做SC 就失去股價上升的優勢了

IB 實用教學 -- 哪一個IB 的巿場數據值得訂閱??

IB 實用教學 -- 哪一個IB 的巿場數據值得訂閱??

有用開IB 就知道
IB 既股票價格並唔係即時,
大約有15分鐘DELAY,
另外, 亦唔包期權報價
全部要另外收費
(佣金平, 利息又低, 係要有其他地方賺下錢)

想要知即時價格, 係買賣個位有個綠色圓圈剪咀,
CLICK 一卜就會有即時價格
收費係美股0.01 美金, 其他0.03美金


"

快照數據與延時數據

默認情況下，使用者會收到免費的延時市場數據。如有需要，使用者可按下方表格所列價格訂閱實時更新市場數據。訂閱生效後，延時市場數據便將會更換為實時報價。 此外，不需要實時更新報價的客戶也可以請求來自全球多個交易所的快照數據。此請求將提供產品的靜態報價。美國掛牌股票每條報價請求費用為0.01美元，所有其它產品每條報價請求費用為0.03美元。為表誠意，我們對賬戶每月最先產生的1美元快照報價免費。"

除左SNAPSHOT 巿場快照之外,
仲可以訂閱不同國家, 不同MARKET 既巿場數據

咁係IB 咁多巿場數據之中, 邊D 值得訂呢

以下呢條LINK, 就係IB 可以訂既巿場數據
https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/index.php?f=14313


訂閱數據都有最低要求, 不過開得IB, 應該唔會達唔到要求掛

回到正題, IB 有咩巿場數據可以訂閱呢


首先, 係免費的外匯數據
當你的IB 開啟左外匯兌換, 就可以免費訂閱外匯資料

之後,
如果你有買賣美股, 或者美股期權
就應該要訂閱美股和期權擴展實時更新數據組,
普通人只要4.5美元就OK

買賣債券, 最好訂閱債券評級, 只係1美金,

而最下方的共同基金和債券實時數據係免費的
當然都先訂閱

若有買賣英國股票
可考慮訂閱倫敦證券所既國際定單頂端和英國定單頂端
不過我自己每月買賣數量唔多,
只係SET 好價等入OR 等賣
所以無訂閱

英股期權既數據要訂閱洲際交易所期貨歐盟-金融產品
不過要120.75 美元
所以我自己都無訂
要的時候就按實時CHECK 一下價格,
或者以DELAY PRICE SET 中間價

香港

我記得以前, 香港股票, 期權既訂閱費用是48 HKD, 什麼時候加到130??
值唔值得訂閱就睇你每月有幾多交易,
如果交易只係十次八次, 那按SNAP SHOT 就好了,
不用付月費

關於SNAP SHOT

買賣股票其實我自己比較少用SNAP SHOT
我通常一早SET 定買價等到價入
所以SNAP SHOT 用處不大

反而期權會有用SNAP SHOT, 尤其美股都做短線的
不是即時成交, 權金又會變動,
在IB 睇到既價錢係15分鐘前, 對於即日, 隔日既期權, 15分鐘可以有幾仙既變動,
而權金本身只有不足1美金, 幾仙己經可以導致成交失敗

通常我做美股SP, 會先用買賣價既中間價落盤
多數一SUBMIT 就成交到 (權金價如果升左, SET 左都會幫你以高D 既價成交)
如果成交唔到, 有時會用SNAP SHOT 望下即時價格, 睇下係咪權金價跌左好多
跌好多就要諗下仲做唔做, 定做其他價位了

SNAP SHOT 都有封頂價
不過, 正常人好難去到封頂價吧
好似美股, 封頂費係150,
以0.01 一次計, 要用15000 次

巿場數據介紹完結了,
你地又訂閱左邊幾個呢?

2020年4月期權倉

2020年4月期權倉

乘住美股4月回升
4月既美股期權回報不錯
不過4月最後一日做的SPY 284,
今日應該要接貨了

暫時現價281.45
差3蚊美金

接左貨之後, 睇下明天巿況如何

我對美股後巿仍然觀望,
唔敢入太多貨住
擔心仲會跌

如果接貨後明天跌,
咁我應該會做SC + LP

如果明天升,
咁我應該會KEEP 一陣, 升多幾蚊放左佢
短期內都唔想有太重倉
食下權金咪算囉

IB 實用指南 -- 如何在手機APP 買賣期權

IB 實用指南 -- 如何在手機APP 買賣期權

一開頭, 我多數用電腦版TWS 去做買賣, 包括期權
不過用得耐, 覺得電腦版雖然資料多D, 但都係嫌佢有D 慢
我去年己經因為開IB 慢換左部電腦
但期權買賣時, 權金價格每分每秒都在變動
有時明明見價OK
SUBMIT 完個價又跌返
仲試過按完SUBMIT 佢只係轉藍燈, 無轉綠
以為佢有咩問題
但又收到EMAIL 話成交左

之後轉用電話做期權買賣
覺得順好多
己經好少開電腦版


這篇就是教大家如何在電話APP 內買賣期權
通常我都做SP (SHORT PUT) 多
即SELL PUT

首先, 如果諗住做SPY 既SP
係APPS 既Watch List 內睇下SP 今日咩價位
升定跌, 如果你每星期都做開, 大約會知每日升跌大約幾多% 既範圍內,

Click 一下SPY 就會入去SPY 既畫面,

可以CHECK 返過去股價, 今日高位低位

買賣價等等資料

想做期權, 就係畫面上方揀OPTIONS

之後就會去到期權既界面

最右上角那三條BAR 係可以揀期權既STRIKE PRICE, 期權到期日

因為用電話都頗快, 所以STRIKE PRICE 我揀ALL, 

到期日揀MAX

如果唔住做咁遠, 其實揀半年到一年己經夠

由下圖可以睇到期權基本資料

最上方, 現在做緊邊隻股, 

千萬咪買錯

之後向下睇, 

左邊係正股現在多少錢, 今日升跌多少

右邊係今日高低位

如果做短期期權, 今日升跌都好影響權金價

再下面係到期日, 由左至右係每一個到期日, 

好似SPY 咁, 

下一個到期日係4月29

之後到星期五既5月1日

再之後係下星期一既5月4日

可以一頭向右拉, 揀自己喜歡既到期日

之後就到權金表

左邊係CALL 既價, 

右邊係PUT 既價, 

中間就係STRIKE PRICE

因為現價 (CAP 圖時) 係286

所以圖中會分左顏色, PRICE IN (價內 係淺灰)

PRICE OUT (價外, 係白色)

每個STRIKE PRICE 都分為BID PRICE 同ASK PRICE

美股, 尤其SPY 既買賣差價好細

都係幾分錢之間

通常中間價都可以成交到

下圖係OPTION 既SETTING, 即上圖右上角那三條BAR
可以揀一次出多少STRIKE PRICE, 幾長既TIME PERIOD

好似今日現價286, 我想做5月1既SP 276, 買賣價係0.94 & 0.95,
CLICK 一下276 PUT 那邊,
再CLICK SELL

就會去到買賣價既畫面
睇清楚股票NO
到期日
STRIKE PRICE
當時既買賣差價 (IB 有15分鐘DELAY, 想準D, 可以CLICK 右邊SNAPSHOT, 會有即時價格, 收費係每次0.01 美金)

全部資料CHECK 好晒,
就拉落去下方落ORDER 既位置
揀要落ORDER 既數量
美股期權, Quantity 1 即100 股
Quantity 2 即200 股

揀價錢, 通常揀中間價都可以成交到
如果係短期, 通常係揀DAY, 因為一日個權金價就會差好遠,
好少會GTC

無問題, 就可以CLICK REVIEW
睇到成交的話, 金額係美金188
扣埋佣金, 實際落袋大約係186 左右

再下面, 係影響你既MARGIN 金額
一開單既MARGIN 金額會加大HKD 53435
而MAINTAIN MARGIN 就係HKD 48577

所有野都CHECK 過無問題, 就可以SUBMIT 了

做SP 之前,
記得計清楚萬一要接貨, 成本是多少,
有無足夠既錢去接貨

好似以上例子
SPY 5月1 既SP, 276, 2手
接貨價係276 X 200 美金, 即USD 55200
換返HKD, 即大約43 萬
計過夠錢接先做好SP 呀

IB 實用教學 -- 如何在IB 提款 (IB 出金指南)

IB 實用教學 -- 如何在IB 提款 (IB 出金指南)

係IB 買賣完股票之後,
IB 內既NAV 多左DD
咁梗係要拎返D 出黎洗下
唔係點FEEL 到D 錢真係入左袋呢

唔知你地試過提款未呢??

第一步, 在網頁版開IB 的網址, 然後LOGIN

然後, 在MENU 選

轉帳與支付

跟住, 再揀轉帳資金 (想存入股票, 可以係呢到揀轉帳寸頭)

再選取款

首先, 要先選貨幣
再選取款方法

取款方法有兩種
電子取款 GIRO/ACH, 由申請到銀行收到錢, 大約要2日
銀行電匯, WIRE, 如果係OFFICE HOUR 申請, 即日就可以收到錢

兩者都係一個月有一次免費提款,
之後就要收錢, 大約HKD100?? 忘了, 因為好少機會用到

如果你想每月IB 自動提款, 感覺好似出糧咁
可以先設定電子取款, 每月一次
萬一當月需要再提款多一次, 就可以用銀行電匯, 即日再收錢

當然要輸入銀行資料啦, 還有要為這個取款戶口設定一個代號, 可以係銀行簡寫
之後若你要提款去不同銀行, 就比較容易揀需要既戶口資料了

銀行戶口名要和IB 戶口申請人既名一樣,

最後, 選擇要提款的金額
分為
可提取現金 (含保證金貸款) 和 (不含保證金貸款)
分別在於前者想提取的貨幣, 在戶口內有多少現金
後者是整個戶口可以提款多少, 連同MARGIN 額計, 即就算戶口是負HKD, 都可以提款的金額

最後, 會問你是否定期轉帳,
如果想每月提款, 就可以選這個, 可以選擇每月提款日期

留意, 因為IB 每月有一次免費, 而若遇著假日, IB 會提早幫你取款
所以如果你揀每月一日, 而當日係假期, 咁IB 會在之前的WORKING DAY 幫你取款
咁就變左你係之前一個月取款2次
IB 就要收你手續費了

未試過取款既話, 快D 試下啦

IB 借款利息和外匯風險雜談

IB 借款利息和外匯雜談


之前有介紹過IB 的外匯交易者
https://novice-investment.blogspot.com/2019/06/interactive-brokers.html?showComment=1587575261949#c9121825186990774535

咁啱, 呢排有人問題借日元, 歐元既問題
所以出返一篇講IB 借外幣既問題

當日這篇主要就是介紹如何在IB 兌換外國貨幣
而當日 (2019年6月) 美元, 港元, 坡幣利息超過3里
相比起日元, 歐元利息只是1.5%, 借多一點, 只要1%
所以借日元, 歐元相對化算

不過, 在美元今年減息再減息之後
借日元, 歐元仲有無著數呢??

睇返今日IB 既各國貨幣利息
https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/index.php?f=46796&p=m

美元的基本利率是1.55%
而日元, 歐元只是輕輕平少少, 1.5%
坡幣都只是1.563%

相比起日元, 歐元要承受匯率上升風險,
直接借美元, 坡元買東西更化算

當然, 各國貨幣的利率不會一成不變
實際上
IB 對外國貨幣既利率係每日都會變動
以下網頁就可以睇到4月份每日 Benchmark Rates

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=701&date=202004&ib_entity=llc


(美元在右邊, 想睇請自行CLICK 入以上網頁)

港元既利率波動相對其他貨幣都算大, 由0.543% ~ 1.729
美元, 歐元, 日元既變化就比較少

既然美元現在利率己和其他低息貨幣相對不遠
借日元, 歐元有咩著數?

我地又睇下各貨幣之間的匯價

首先, 係USD TO HKD
現在己是最低位兌7.75
相比起去年高位7.856, 下跌大約1.3%
別忘記, 香港有聯繫匯率
7.75 己是最低位
如果現在手上有港閒錢, 換美金, 升返7.85 就可以無風險賺1.3%
不過如果借港元去換就唔抵了, 因為現在港元息口比美元貴






相比起美元,
港元和日元的匯率就比較大波動了
一年高位0.07537
一年低位0.06949
現價0.07191, 算是相對比較低

過去5年, 日元都大約在差不多匯價上落
但別忘記, 大約10年前, 日元試過升上10 算的

如果某一天, 美元利息超過3%, 可能會再考慮借日元
不過最好在日元價位超過7.2~7.3 先借比較好
如果借左日元, 而日元又回落低過7, 就可以諗下好唔好平倉, 或還部份日元

最後, 睇埋歐元
一年高位8.9
一年低位8.27
現價8.38, 都算低架啦

近5年, 歐元都係弱, 2011 時曾去過11 架
歐元嘛
低過8.5 都可以換既, 不過現在咁低息, 換歐元無乜用
都係個句啦, 只要美元利息和日元, 歐元沒有超過2% 息差, 根本沒有必要去承受匯率風險
我輕輕鬆鬆借美元就好了

IB 實用教學 -- 萬一股巿大跌, 爆倉前, 如何設定IB 先賣出什麼資產, 留什麼資產

IB 實用教學 -- 萬一股巿大跌, 爆倉前, 如何設定IB 先賣出什麼資產, 留什麼資產

近2星期, 股巿非常波動
如果本身槓桿率低,
自然可以安心坐貨

不過如果槓桿率高
萬一股巿大跌
MAINTAIN MARGIN 比NAV 高的話,
IB 會自動賣出流動性高既資產先
如果唔想IB 亂咁賣出自己既資產
其實最安全做法係KEEP MONITOR 自己既IB 倉
見到NAV 低得多, 己接近MAINTAIN MARGIN
一係入錢去IB
一係自己先揀資產賣出, 以保持MAINTAIN MARGIN 比NAV 低,
而且在股巿波動時,
更要預留多一點空間
誰也不知道還要跌多久

另一方面
亦可以在IB SET 哪一項資產最後賣出

首先, 在IB TWS 內選ACCOUNT, 再揀ACCOUNT WINDOW

然後, 看PORTFOLIO 這部份,
會列出你所有資產
如果從沒有理會過, 最後一項LIQUIDATE LAST 應該會部都是NO

先選你最唔想揀出既資產, 再揀 Portfolio, --> Set Liquidate Last

咁你就會睇到 Liquidate Last 變成YES

希望大家SET 完用唔著啦

IB 實用教學 --- 如何在TWS 查看每一項資產的MARGIN RATIO

IB 實用教學 --- 如何在TWS 查看每一項資產的MARGIN RATIO

首先開啟TWS --> New Window --> Portfolio Tools --> Risk Navigator

之後再揀 Margin Sensitivity

就會把你手上所有資產列出來,
其中一項就是Nominal Margin Interval (%)
在這裡, 就可以看到IB 對每項資產的MARGIN 是多少
對IB 來說, 越安全的資產, MARGIN 就越低,
而100% 就提IB 不會提供MARGIN 給這個資產

有沒有100% 的東西呢?
是有的, 如BWCU 和SV3U 就是100% 了
這兩隻股價一直低沉, MARGIN 又沒有
所以打算放掉換其他

2019年12月股票倉

2019年12月股票倉

2019 轉眼過去, 踏入2020年,
首先回顧一下12月的股票倉

債券方面, 沒有增加, 但CTL 將於1月中被贖回
又要諗下買咩債券
揀債券實在唔係我既強項
唯有睇下增加優先股吧

優先股方面, 上月新增的TOO 系列下跌
不過公司基本面暫時沒有太大問題
所以先放著
有考慮過加碼, 不過三隻加理己佔重倉

TANN 系列, 本身我有三隻,
但看到IB 提到TANN 系列既Margin Ratio
所以當TANN 回升到買入價就放出了

另外, 新加了GLOP-B, 還加碼了NSS
如果沒有合的債券可以增加,
就應該會加碼或看看有沒有其他優先股可以買

美股方面

12月因SP 而接多左MAC

新加了PDI

加碼了 GOF, GGM,

但放出了AGNC

之前AGNC 由15一路升到17.X, 所以就先賣出

如果跌返16以下, 應該會再入返, 

始終佢派息都算唔錯

新加坡REITS, 沒有變動

RW0U 錯過了賣出時機, 

又由1.11 回升到1.16

暫時, 先不管了

其他的升幅不錯, 除左BWCU 和SC3U, 呢兩隻, 看看有沒有機會賣出換其他

其餘就看看有沒有機會加碼 

英股方面, 12月頭大升, 之後平穩返少少
BATS 2800 入貨後, 做了12月SC 3100, 12月就被CALL 走了
開了一月3000, 希望可以入返啦
而12月加碼左NRR 同BT.A, 兩者都是12月尾除淨, 好快又派息了

最後到港股, 連1881 富豪都賣掉了, 呢隻係我手上保存得最耐既股票
可能有8年???
年中由高位2.4X 後回跌到1.7X, 再升到2, 就賣掉了
覺得前境不太好
不論是港股, 或是富豪本身都有忍憂

大快活和AEON 的業積都不太好
說實話, 除左煤氣, 手上所有港股都係蝕,
真係蝕都無眼睇
幸好港股佔整個倉不到10%
閉上眼當看不見好了
慢慢等佢回升
中間呢,
試下做SP, SC 賺下零用錢

2020 展望: 優質股, 債越買越多

Projected Income -- 預計年收入, 助你分析投資回報

Projected Income -- 預計年收入, 助你分析投資回報

IB 有一個很好的功能, 可以幫你預計一年有多有收入, 每月收入如何

首先網頁版IB 選PortfolioAnalyst,
再選上方第二個REPORT
係下方有Custom Reports, 加選Projected Income
可以選每月, 每季, 每年, 再RUN REPORT

RUN REPORT 就可以看到IB 根據你手上的股, 債, 預計你每月有多少收入
每年收入多少
還有每月要付多少利息
扣除利息後, 淨收入是多少

另外, 每細分每一項投資一年派多少次息, 一年有多少收入, 息率如何

像下表, 好明顯看到每月收入是11月最少, 4月和7月都偏少
可以根據這個表, 研究一下如何把每月收入提高