IB Apps 教學 -- 退巿策略 Exit Strategy

IB Apps 教學 -- 退巿策略 Exit Strategy

買左股票, 就算諗住 Buy & Hold, 都要定期檢查一下股票質素

若股價跌破某一個百份比, 

就要諗下係整個巿況變差, 引致大部份股票價格下跌,

還是這一支股票有問題

如果唔想日日望住股價, 

可以選擇買入股票後先做退巿策略 Exit Strategy

係IB Apps 的股票資料版面, 

Position 這一部份除了可以看到買入股票的資料

如倉位, 入手價, 巿值, 未實現盈利/損失等等

下方, 會有Close Position & Exit Strategy

上一次, 有講過Close Position 有什麼用

今次就講下Exit Strategy 退巿策略

如下圖, 買入SQ 後, 按Exit Strategy

 

在Exit Strategy 版面可以看到

1) 平價買入價

2) 現價

3) 倉位

然後, 下方是Profit Taker & Stop Loss

本身IB 會預設一個百份比, 可以自己上下調整

還可以即時幫你計算若止賺可以賺多少

止蝕又會蝕多少

CHECK 過一切都無問題之後, 

就可以Submit 了

submit 左之後, 

係股票資料版面就可以同時見到2個Order 指令

到價就會自動幫你賣出

不過, 雖然設定好賣出價, 都要不時留意股票情況, 

若巿況好, 看看要不要提高賣出價

巿況差, 要不要立即賣出

不要以為設定好就不再理會

2020年7月上旬期權倉

7月上旬, 美股有點反覆, 期權開倉比較保守一點

保持一貫賺8-9成就平倉的策略

見好就收

有時, 開倉一兩日權金就下跌一半, 也會先平倉再決定,

盡量不留太多期權, 保持彈性

6月尾SP 114 接了DIS, 

之後每星期做一次SC 118, 終於在7/10 交了貨, 微賺一點

手上本身有的AMD, 做了SC 56, 在7/10 升破57, 本來諗住等SC 出貨就算了, 不過, 我發現把SC 平倉再賣出可以賺多一點, 所以情願饋錢平倉, 再賣出AMD

有人問, 什麼時候會做SC?

首先, 當然要有貨係手, naked short call 非常危險

其次, 係覺得不會大升, 而且SC 目標價要比買入價高, 出貨也不介意

好似DIS 和AMD, 股價平穩, 沒有大升大跌

每星期做一次SC 就當收一點息, 目標價比我買入價高

出貨了也沒有關係, 反正己袋了權金, 也賺了股價升幅

若手上的貨, 覺得會大升, 當然就不好SC, 保留等股價升

好像早一排科技股日日升, 做SC 就失去股價上升的優勢了

SP 平倉策略

SP 平倉策略

以前, 我做SP 或SC 都會放著等到期自動Expired
不過, 後來發覺付一點錢早一點平倉, 再開SP 是可以把效益最大化

假設, 我預留60萬CASH 做期權 (雖然我多數選擇平倉, 不過都要預留金錢接貨)
買了三種不同股票的SP (每隻接貨價約20萬)

7月7日, 我做了SDGR 的SP, 7月17到期, 權金1.95
SP 成交後, 立即選CLOSE POSITION, SET BUY PRICE 0.10
當SDGR上升, 或時間過去, 權金價會越來越低
當達到0.1 時便會自動平倉,
平倉後, maintain margin 便會回落, EX LIQ 回升
我可以再開另一次SP, 賺多一次權金


SP 如何最簡單地平倉?
不論你戶口的倉位如何,
在Profolio 內揀某一項資產,
都可以選揀Close Position,
選擇 Close Position 和揀Buy / Sell 有什麼不同呢?
就是Close Position 會自動幫你入好 Position,
如你本身SP 10手 (每手100 股)
那你選Close Position 時, Position 便會自動填10

不過一樣要選其他項目, 如價位

選擇平倉SP, 通常會選擇權金跌剩10-20%,
點SET 價, 就睇本身SP 剩多少時間, 離目標價錢有多少
通常一開SP, 先SET 權金價10%做平倉價
到價自動平倉

不過,
試過開倉的第二天, 權金己跌了一半, 一天時間收割50% 盈利, 比等到期有利
當然立即改平倉價,
鎖定利潤

近來美股大勇,
好多時星期五做下星期五, 下星期一, 二便可以收割8-9 成利潤
同一天, 可以即時再做同一個星期五, 或再下星期五的SP
通常我只做2星期內的期權, 比較容易控制, 成交量大, 平倉比較容易

因為己預留接貨的CASH
若股巿下跌, 但未穿目標價, 通常會先平倉
若股巿一下急跌己穿目標價, 就要諗諗蝕錢平倉, 還是接貨
接貨的話, 回升機會有多大?
要不要做SC 減低損失?
若對股票沒有信心, 覺得好難升回目標價, 那就情願蝕錢平倉
留返本金來尋找下次機會

月月派息系列又公佈派息了 (GGM / GOF / PTY / PDI)

月月派息系列又公佈派息了 (GGM / GOF / PTY / PDI)

其實我發現6月太懶了,
只發過幾篇
7月希望可以勤力DD

7月1日, 又係月月派息系列公佈派息既時候啦!!
GGM, GOF, PTY, PDI 既派息保持, 無增無減
每個月又自動收息落袋

Guggenheim Credit Allocation Fund (GGM)
GGM declares $0.1813/share monthly dividend, in line with previous.
Forward yield 12.19%
Payable July 31; for shareholders of record July 15; ex-div July 14.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF)
GOF declares $0.1821/share monthly dividend, in line with previous.
Forward yield 12.78%
Payable July 31; for shareholders of record July 15; ex-div July 14.

PIMCO Corporate&Income Opportunity Fund (PTY)
PTY declares $0.13/share monthly dividend, in line with previous.
Forward yield 10.0%
Payable Aug. 3; for shareholders of record July 13; ex-div July 10.

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)
PDI declares $0.2205/share monthly dividend, in line with previous.
Forward yield 10.66%
Payable Aug. 3; for shareholders of record July 13; ex-div July 10.

留意過去一個月股價, 除淨日, 股價因除淨下跌,
不過好快會回升
所以如果諗住入貨,
除淨日入貨會比較抵 (當然啦. 如果咁啱遇著股巿跌, 又係入貨好日子)

2020年6月下旬期權倉

2020年6月下旬期權倉

6月期權倉, 埋單計數的成績不太好
最終只能小小地賺下零用錢
相比起4, 5 月, 今月成績差好多
開SP 的日子和價位都唔算特別好

被6月中大跌中, 蝕住平左唔少SP
雖然有再開SP, 不過只係打返個和
尤其BATS 跌到2900 時平左SP3100,
過幾日己升回3100 以上
其實用3100 接貨都好安全,
但就是信心不足
被3月股巿大跌嚇怕左

美股每一兩星期總有跌既日子
應該是在跌那天開SP
但有時平了SP 便立即再做下星期SP, 因為巿升緊, 權金價不高, 不過下跌風險就大增
好多時第二日美股跌一跌, 權金價高之餘, 風險又低左
呢樣真係要引以為戒

另外, 平日做SP 多, 即做即收權金,
今月有試過做LONG, LP, LC, 不過最終都係倒錢落海 (又多一樣野影響今月收入)
要研究一下

近來, 做SP 時立即SET 了平倉價, 通常收USD 1 以上權金, 就SET 平倉價0.1, 到價自己平倉
有時美股大升, 兩三日就自動平倉, 可以RELEASE 返D EX LIQ 再做下星期
又可以減低接貨風險
好似FB, 6/19 開左SP 225, 上星期中自動平左, 點知星期五就大跌
若沒有先平倉, 肯定要接貨
而星期五大跌時, 又再開今星期的FB
昨天FB 大升, 又自動平了,
但我今天才發現昨晚自動平倉
我會看看今天巿況再決定