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Thursday, July 2, 2020

月月派息系列又公佈派息了 (GGM / GOF / PTY / PDI)

月月派息系列又公佈派息了 (GGM / GOF / PTY / PDI)

其實我發現6月太懶了,
只發過幾篇
7月希望可以勤力DD

7月1日, 又係月月派息系列公佈派息既時候啦!!
GGM, GOF, PTY, PDI 既派息保持, 無增無減
每個月又自動收息落袋

Guggenheim Credit Allocation Fund (GGM)
GGM declares $0.1813/share monthly dividend, in line with previous.
Forward yield 12.19%
Payable July 31; for shareholders of record July 15; ex-div July 14.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF)
GOF declares $0.1821/share monthly dividend, in line with previous.
Forward yield 12.78%
Payable July 31; for shareholders of record July 15; ex-div July 14.

PIMCO Corporate&Income Opportunity Fund (PTY)
PTY declares $0.13/share monthly dividend, in line with previous.
Forward yield 10.0%
Payable Aug. 3; for shareholders of record July 13; ex-div July 10.

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)
PDI declares $0.2205/share monthly dividend, in line with previous.
Forward yield 10.66%
Payable Aug. 3; for shareholders of record July 13; ex-div July 10.

留意過去一個月股價, 除淨日, 股價因除淨下跌,
不過好快會回升
所以如果諗住入貨,
除淨日入貨會比較抵 (當然啦. 如果咁啱遇著股巿跌, 又係入貨好日子)










Wednesday, February 5, 2020

Guggenheim Credit Allocation Fund (GGM) 的ROC

Guggenheim Credit Allocation Fund (GGM) 派息中的ROC

之前經網友提醒, 才醒覺GGM 己開始有ROC

想睇ROC 資料, 可以在官網找到
https://www.guggenheiminvestments.com/cef/fund/ggm/literature

首先看看2018 年的END REPORT
好清楚看到GOF 由2018年12月開始有ROC
而GGM 係2018 年係沒有派ROC




而GGM 在每個月公佈派息後, 都會出一份19A LETTER
入面會有列出派息中多少% 是ROC
可以看看以下2020年1月的19A LETTER

根據經驗, 每月出的這份19A LETTER 和最終的TAX REPORT 會有一點出入
因為我CHECK 返2018年12 月GGM 的19A LETTER 是有2.X % 的ROC, 但最終2018 年REPORT 中, GGM 是一點ROC 也沒有

故2019年的最終ROC 可能會和每月的19A LETTER有一點出入
但考慮到由2019 年中開始, ROC 在19A LETTER 己超過15%
估計最終的END YEAR REPORT 不會由15% 變0吧

2019 年的END YEAR REPORT, 大約會在2020年3月尾公佈, 
到時就可以開估了





Thursday, November 7, 2019

月月收息系列 -- Guggenheim Credit Allocation Fund (GGM)

月月收息系列 -- Guggenheim Credit Allocation Fund (GGM)
https://www.guggenheiminvestments.com/cef/fund/ggm

月月收息一直係我的最愛, 買入後每月固定收息, 收到的息, 又可以再買入不用資產, 令每月收息增加

買入收息資產, 最著重係派息是否穩定, 如果一個月派, 一個月唔派, 或者今期派高息, 下期又減返就無意思, 所以至少要睇5-10 年的派息情況

Guggenheim Credit Allocation Fund (GGM)
GGM 是Closed End Fund, 封閉式基金, 睇返官網既資料, 高息公司債佔59%, 而銀行貸款佔37.59%, 2 者己佔9成以上

資產類別計, 固定收入佔98.38%
其實都好穩陣


十大持股, 都係債券, 而且頗近期就會贖回, 由22年到26年不等
咁近期的債券, 公司突然破產的機會比較低



高息既債券, 其實級別都唔會高
所以都係集中BB, B, CCC,
唔算好垃圾級別既


GGM 由13年上巿, 至少才6年, 算係年紀好輕既CEF,
派息方面
由13年一開始每月派0.16146,
14年增到至每月派0.1713, 之後再增加到0.1813, 直到今天
而且, GGM 既派息一直沒有ROC, 全都是由INCOME 分出來
財政更穩健





過去派息資料
如果想睇到13年至今, 去可以官網睇返


GGM 是我近期才加入的
如一直沒有大變動, 我應該會再加碼, 等價錢回跌就加碼