19年12月期權倉

19年12月期權倉

12月的期權倉,
收到的權金是破了記錄
不過主因係做多左遠期既期權
以致實收權金多左, 但期金佔接貨成本其實無短期咁好

咁點解要做遠期呢?
其中一個原因係想低位接貨
想一邊收權金, 一邊以相對低價接貨
所以SET 一個我想入貨既行使價
到期時, 如果入到, 我滿意
入唔到, 算吧, 收了權金

而美股因升得太高, 12月開始少做美股期權
不論是SPY, AMZN, DIS, GOOG, V 等等都比我以前做開既價位升好多
若要做期權,
一係SET 高行使價, 但若接貨, 我又覺得價太貴
一係照SET 之前行使價, 但期權金低得可憐
唔值得扣起大舊EXCESS LIQ 去換取低得可憐既權金
不如留返EXCESS LIQ 等啱價入貨

19年11月期權倉

19年11月期權倉

11的期權倉比10月少一點
主因係美股上升比較急
想做期權有靚價比較困難

行使價SET 得高, 入貨機會大增
行使價SET 得低, 期權金太低, 完全唔值得
所以11月的期權,
主要是做英國SP+SC (有貨在手)
香港SP

根據今日股價, 12月很大機會接美國REITS MAC 和英國SHELL 
兩者的息口都不錯
加碼是不錯的, 然後再做SC 出去

做期權, 主要是賺少少權金
所以都會揀一D 穩陣唔怕接貨的
到價咪接貨再SC 出去
唔到價咪又再做

不過當美股升太高, 接貨價超出可接受範圍, 就只要先等等
股價必定會有上落
太高位若要接貨,
即使是閒錢又可以慢慢等
都可能要一段時間才回升
倒不如先忍忍

各地期權比較 - 英股期權, 美股期權, 港股期權

各地期權比較 - 英股期權, 美股期權, 港股期權

自從投資走出香港後, 發現呢個世界係好大
投資唔一定要揀港股, 尤其近年政治凌亂經濟

香港人最熟識的, 一定係港股
港股期權, 一個月結算一次
一張期權, 多數是一手一張, 但又有D 唔跟, 所以買賣前, 可以去港交場睇下
https://www.hkex.com.hk/Products/Listed-Derivatives/Single-Stock/Stock-Options?sc_lang=zh-HK
港股期權買賣差價一般, 熱門股易成交, 冷門既會差D
港股期權係美式期權, 即目標價若於到期日前到價, 有機會被提前行駛

美股期權一張100 股
美股本身無話最少買幾多, 亦無話要一手手買, 買一股都可以
美股期權結算好多玩化
有D隔日結算 (如SPY 期權逢一, 三, 五都有)
大部份逢星期五結算, 如DIS, KO, AMZN, GOOG 等等
有部份是一個月結算一次
美股期權買賣差價比較細, 尤其熱門股, 買賣差價只是0.01 ~ 0.02 左右
美股期權係美式期權, 即目標價若於到期日前到價, 有機會被提前行駛

英股期權一張1000 股
每月月中結算
英股期權買賣差價比較大, 而且成交量遠沒有股多
所以我比較少做英股期權
只做一D 真心諗住買貨,
同己有貨在手, 邊坐邊食權金
英股期權係歐式期權, 要到期日到價才可以行駛, 和港股, 美股有點不一樣

做期權, 賺少少權金當補貼下利息收入
要守紀律
做SP 要預錢接貨
做SC 要預貨交出去
千萬不要做NAKED SHORT CALL
因為萬一無貨做SC 而大升, 好難預要幾多錢買貨交出去
或者要比幾多錢買返CALL 回來